الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية23.04%
القطاع المالي17.18%
خدمات التكنولوجيا11.63%
الاتصالات8.34%
تكنولوجيا الصحة6.98%
تجارة التجزئة6.53%
مستهلك - غير معمرة5.62%
خدمات المستهلك3.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
معادن الطاقة2.54%
خدمات2.36%
الخدمات الصحية2.12%
الصناعات التحويلية1.88%
وسائل النقل1.87%
الخدمات الصناعية0.87%
خدمات التوزيع0.68%
الخدمات التجارية0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.24%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.72%
أوربا5.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPDG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.04% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPDG أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و International Business Machines Corporation، وتحتل 8.26النسبة المئوية 5.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPDG بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.78%.
SPDG الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.39 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.20٪ خلال الشهر الماضي.
SPDG تمثل تدفقات الأموال 2.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPDG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPDG نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPDG يتبع S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPDG يستثمر في الأسهم.
SPDG انخفض السعر بنسبة −0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.97% في عام واحد.
SPDG يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.