AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A5948
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
الأسهم99.83%
القطاع المالي18.40%
الصناعات التحويلية11.33%
معادن الطاقة7.92%
مستهلك - غير معمرة7.90%
تكنولوجيا الصحة7.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.53%
خدمات التكنولوجيا6.83%
تجارة التجزئة5.42%
التكنولوجيا الإلكترونية5.39%
خدمات5.35%
الاتصالات4.34%
وسائل النقل4.15%
خدمات المستهلك3.85%
الخدمات الصناعية1.95%
الخدمات التجارية1.61%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.64%
أوربا7.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.40% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 11.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPDV أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و FedEx Corporation، وتحتل 2.20النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 48.73%.
SPDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 83.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.28% خلال الشهر الماضي.
SPDV تمثل تدفقات الأموال 7.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPDV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPDV نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPDV يتبع S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPDV يستثمر في الأسهم.
SPDV ارتفع السعر بنسبة 6.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.62% في عام واحد.
SPDV يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.