ابدأ الآن
AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪73.79 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.48 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.73%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.15 M‬
نسبة المصاريف
0.29%

حول AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


المُصدر
Sun Life Financial Inc.
العلامة التجارية
AAM
الصفحة الرئيسية
aamlive.com
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A5948

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.46‬%
القطاع المالي‪17.62‬%
خدمات‪9.75‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.68‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.89‬%
تجارة التجزئة‪8.05‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.87‬%
الصناعات التحويلية‪5.85‬%
معادن الطاقة‪5.76‬%
الخدمات التجارية‪3.60‬%
الخدمات الصناعية‪3.43‬%
الاتصالات‪3.37‬%
وسائل النقل‪3.30‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.87‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.90‬%
خدمات المستهلك‪1.49‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.54‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.43‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.13%‬
أوربا‪2.87%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.62% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPDV أهم الحيازات هي Newmont Corporation و CVS Health Corporation، وتحتل 2.87النسبة المئوية 2.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح،
SPDV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪73.79 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي.
SPDV تمثل تدفقات الأموال ‪9.48 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPDV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPDV نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPDV يتبع S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPDV يستثمر في الأسهم.
SPDV انخفض السعر بنسبة −1.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.83% في عام واحد.
SPDV يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.