الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أبريل ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.41%
القطاع المالي25.70%
التكنولوجيا الإلكترونية9.43%
تكنولوجيا الصحة8.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
مستهلك - غير معمرة6.57%
خدمات التكنولوجيا5.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.21%
تجارة التجزئة3.58%
معادن الطاقة3.28%
الصناعات التحويلية3.05%
خدمات3.05%
وسائل النقل2.54%
الاتصالات2.49%
الخدمات التجارية2.49%
الخدمات الصناعية2.43%
خدمات التوزيع1.60%
خدمات المستهلك1.48%
متفرقات0.28%
الخدمات الصحية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.59%
السيولة النقدية0.38%
Temporary0.11%
UNIT0.04%
متفرقات0.04%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.52%
أسيا30.02%
أمريكا الشمالية11.24%
أوقيانيا6.13%
الشرق الأوسط1.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPDW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPDW أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.67 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.79%.
SPDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.17 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي.
SPDW تمثل تدفقات الأموال 4.83 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.67 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPDW يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٠ أبريل ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPDW نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPDW يتبع S&P Developed x United States BMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPDW يستثمر في الأسهم.
SPDW ارتفع السعر بنسبة 2.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPDW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.03% في عام واحد.
SPDW يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.