State Street SPDR Portfolio Europe ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR Portfolio Europe ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 أكتوبر 2002
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78463X1037
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.77%
القطاع المالي24.12%
تكنولوجيا الصحة12.80%
مستهلك - غير معمرة9.88%
التكنولوجيا الإلكترونية9.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.62%
خدمات4.68%
معادن الطاقة3.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.23%
خدمات التكنولوجيا2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.89%
الصناعات التحويلية2.64%
الاتصالات2.38%
الخدمات التجارية2.37%
الخدمات الصناعية2.13%
تجارة التجزئة1.86%
وسائل النقل1.75%
خدمات المستهلك1.12%
خدمات التوزيع1.05%
متفرقات0.36%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.23%
UNIT0.09%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.04%
Temporary0.01%
الشركات0.00%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.54%
أسيا0.25%
أمريكا الشمالية0.16%
الشرق الأوسط0.03%
أفريقيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPEU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.12% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPEU أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.31النسبة المئوية 2.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPEU بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.35%.
SPEU الأصول الخاضعة للإدارة هي 795.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.33% خلال الشهر الماضي.
SPEU تمثل تدفقات الأموال −103.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPEU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 ديسمبر 2025) مبلغ 0.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPEU يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في 15 أكتوبر 2002، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPEU نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPEU يتبع STOXX Europe TMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPEU يستثمر في الأسهم.
SPEU ارتفع السعر بنسبة 2.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPEU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.49% في عام واحد.
SPEU يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.