الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 High Beta ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مايو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3707
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية31.87%
القطاع المالي14.63%
خدمات التكنولوجيا10.13%
خدمات المستهلك8.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.10%
وسائل النقل4.09%
الخدمات التجارية3.39%
خدمات3.38%
تكنولوجيا الصحة2.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.88%
الصناعات التحويلية2.87%
مستهلك - غير معمرة2.58%
تجارة التجزئة2.40%
معادن الطاقة2.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.81%
متفرقات0.82%
الخدمات الصناعية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.96%
أوربا2.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPHB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.87% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPHB أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Micron Technology, Inc.، وتحتل 1.91النسبة المئوية 1.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPHB بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.14%.
SPHB الأصول الخاضعة للإدارة هي 458.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي.
SPHB تمثل تدفقات الأموال −46.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPHB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPHB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPHB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPHB يتبع S&P 500 High Beta Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPHB يستثمر في الأسهم.
SPHB ارتفع السعر بنسبة 6.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPHB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.33% في عام واحد.
SPHB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.