الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3624
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
القطاع المالي35.68%
مستهلك - غير معمرة17.41%
خدمات13.26%
تكنولوجيا الصحة10.99%
معادن الطاقة5.11%
الاتصالات4.36%
الخدمات التجارية3.93%
الخدمات الصناعية3.57%
وسائل النقل2.28%
الصناعات التحويلية1.98%
خدمات المستهلك1.32%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.01%
أوربا1.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPHD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.68% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 17.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPHD أهم الحيازات هي Alexandria Real Estate Equities, Inc. و Altria Group, Inc.، وتحتل 3.26النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPHD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.33%.
SPHD الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.16 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي.
SPHD تمثل تدفقات الأموال −674.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPHD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPHD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPHD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPHD يتبع S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPHD يستثمر في الأسهم.
SPHD ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.33% في عام واحد.
SPHD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.