الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2410
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية16.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.27%
مستهلك - غير معمرة15.44%
خدمات التكنولوجيا13.24%
القطاع المالي12.66%
تجارة التجزئة8.49%
تكنولوجيا الصحة6.85%
خدمات المستهلك1.77%
خدمات التوزيع1.36%
وسائل النقل1.30%
خدمات1.28%
الصناعات التحويلية1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
الخدمات التجارية0.97%
معادن الطاقة0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.46%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.18%
أوربا2.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.98% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPHQ أهم الحيازات هي Apple Inc. و Mastercard Incorporated Class A، وتحتل 5.79النسبة المئوية 4.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.71%.
SPHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.13 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي.
SPHQ تمثل تدفقات الأموال 2.48 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPHQ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPHQ يتبع S&P 500 Quality. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPHQ يستثمر في الأسهم.
SPHQ ارتفع السعر بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.34% في عام واحد.
SPHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.