الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R6062
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.00%
معادن الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.49%
صندوق استثمار مشترك0.43%
متفرقات0.04%
Loans0.04%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.72%
أوربا7.13%
أسيا1.35%
أوقيانيا0.75%
أفريقيا0.05%
الشرق الأوسط0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPHY بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.89%.
SPHY الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.35 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي.
SPHY تمثل تدفقات الأموال 3.80 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPHY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPHY يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPHY نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPHY يتبع ICE BofA US High Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPHY يستثمر في السندات.
SPHY ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPHY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
SPHY يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.