State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3757
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.87%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.21%
أوربا6.96%
أسيا3.13%
أوقيانيا0.66%
أمريكا اللاتينية0.04%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPIB أهم الحيازات هي Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036 و JPMorgan Chase & Co. 5.576% 23-JUL-2036، وتحتل 0.24النسبة المئوية 0.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPIB بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.25%.
SPIB الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.68 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي.
SPIB تمثل تدفقات الأموال 1.02 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPIB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPIB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPIB نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPIB يتبع Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPIB يستثمر في السندات.
SPIB انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPIB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.
SPIB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.