الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8475
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.90%
القطاع المالي23.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.40%
التكنولوجيا الإلكترونية8.77%
خدمات التكنولوجيا7.65%
الخدمات الصناعية6.06%
تكنولوجيا الصحة5.83%
تجارة التجزئة5.74%
خدمات المستهلك4.21%
وسائل النقل3.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.24%
الصناعات التحويلية3.02%
خدمات2.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.66%
خدمات التوزيع2.57%
معادن الطاقة2.52%
مستهلك - غير معمرة2.24%
الخدمات الصحية2.05%
الخدمات التجارية2.03%
الاتصالات0.63%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.97%
أوربا2.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.87% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPMD أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.03%.
SPMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.74 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.87% خلال الشهر الماضي.
SPMD تمثل تدفقات الأموال 2.73 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPMD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPMD نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPMD يتبع S&P Mid Cap 400. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPMD يستثمر في الأسهم.
SPMD ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.52% في عام واحد.
SPMD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.