الإحصائيات الرئيسية
حول SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647694
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.40%
القطاع المالي99.40%
السندات والنقد وغيرها0.60%
السيولة النقدية0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.61%
أوقيانيا16.36%
أسيا1.48%
أوربا0.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPRE أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 13.19النسبة المئوية 12.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح،
SPRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 168.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي.
SPRE تمثل تدفقات الأموال 38.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPRE يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPRE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPRE يتبع S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPRE يستثمر في الأسهم.
SPRE ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.90% في عام واحد.
SPRE يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.