SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 ديسمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US8863647025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.39%
السيولة النقدية1.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.47%
أسيا16.81%
الشرق الأوسط13.86%
أوربا8.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPSK بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 498.13%.
SPSK الأصول الخاضعة للإدارة هي 469.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.80% خلال الشهر الماضي.
SPSK تمثل تدفقات الأموال 183.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPSK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 يناير 2026) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPSK يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في 30 ديسمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPSK نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPSK يتبع Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPSK يستثمر في السندات.
SPSK ارتفع السعر بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPSK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
SPSK يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.