الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8530
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.86%
القطاع المالي26.26%
التكنولوجيا الإلكترونية11.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.88%
تكنولوجيا الصحة8.24%
خدمات التكنولوجيا7.21%
الصناعات التحويلية4.61%
تجارة التجزئة4.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.15%
خدمات المستهلك4.01%
الخدمات الصناعية3.75%
مستهلك - غير معمرة2.65%
معادن الطاقة2.42%
خدمات2.29%
الخدمات التجارية1.93%
وسائل النقل1.92%
الخدمات الصحية1.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.34%
خدمات التوزيع1.27%
الاتصالات0.90%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.27%
أوربا0.58%
الشرق الأوسط0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.26% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPSM أهم الحيازات هي Sandisk Corporation و SPX Technologies, Inc.، وتحتل 1.95النسبة المئوية 0.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.16%.
SPSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.00 B USD. لقد انخفض بنسبة 5.22٪ خلال الشهر الماضي.
SPSM تمثل تدفقات الأموال 188.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPSM يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPSM نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPSM يتبع S&P Small Cap 600. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPSM يستثمر في الأسهم.
SPSM انخفض السعر بنسبة −3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.48% في عام واحد.
SPSM يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.