ابدأ الآن
SP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETFSP Funds S&P Global Technology ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪87.26 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪29.41 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.45 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول SP Funds S&P Global Technology ETF


المُصدر
ShariaPortfolio, Inc.
العلامة التجارية
SP Funds
الصفحة الرئيسية
sp-funds.com
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ShariaPortfolio, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US84612A1016

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.60‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪69.71‬%
خدمات التكنولوجيا‪24.18‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.83‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.43‬%
خدمات التوزيع‪0.32‬%
الخدمات التجارية‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.40‬%
السيولة النقدية‪0.40‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%52%16%30%
أمريكا الشمالية‪52.93%‬
أسيا‪30.09%‬
أوربا‪16.53%‬
أوقيانيا‪0.45%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPTE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 69.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPTE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و NVIDIA Corporation، وتحتل 11.39النسبة المئوية 10.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 97.55%.
SPTE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪87.26 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.86% خلال الشهر الماضي.
SPTE تمثل تدفقات الأموال ‪29.41 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPTE يتم إصدار الأسهم ShariaPortfolio, Inc. تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPTE نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPTE يتبع S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPTE يستثمر في الأسهم.
SPTE ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.23% في عام واحد.
SPTE يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.