الإحصائيات الرئيسية
حول SP Funds S&P Global Technology ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ShariaPortfolio, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A1016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.82%
التكنولوجيا الإلكترونية68.11%
خدمات التكنولوجيا26.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.19%
تكنولوجيا الصحة0.54%
الخدمات التجارية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.96%
أسيا29.64%
أوربا15.75%
أوقيانيا0.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPTE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 68.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPTE أهم الحيازات هي Apple Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 11.77النسبة المئوية 11.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح،
SPTE الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.70% خلال الشهر الماضي.
SPTE تمثل تدفقات الأموال 21.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPTE يتم إصدار الأسهم ShariaPortfolio, Inc. تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPTE نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPTE يتبع S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPTE يستثمر في الأسهم.
SPTE ارتفع السعر بنسبة 8.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.83% في عام واحد.
SPTE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.