الإحصائيات الرئيسية
حول SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.58%
التكنولوجيا الإلكترونية37.14%
خدمات التكنولوجيا23.81%
تكنولوجيا الصحة11.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.00%
تجارة التجزئة3.79%
مستهلك - غير معمرة3.51%
معادن الطاقة2.30%
وسائل النقل2.19%
الصناعات التحويلية2.02%
القطاع المالي1.23%
الخدمات الصناعية1.08%
خدمات التوزيع0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.90%
خدمات المستهلك0.78%
خدمات0.33%
الخدمات التجارية0.29%
الخدمات الصحية0.07%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.17%
أوربا2.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 37.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 13.87النسبة المئوية 12.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح،
SPUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.58 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.26% خلال الشهر الماضي.
SPUS تمثل تدفقات الأموال 611.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPUS يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPUS نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPUS يتبع S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPUS يستثمر في الأسهم.
SPUS ارتفع السعر بنسبة 5.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.98% في عام واحد.
SPUS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.