الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N4034
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الشركات
الأسهم50.15%
التكنولوجيا الإلكترونية11.51%
خدمات التكنولوجيا11.14%
القطاع المالي7.42%
تجارة التجزئة4.07%
تكنولوجيا الصحة3.77%
مستهلك - غير معمرة1.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.55%
خدمات المستهلك1.42%
معادن الطاقة1.20%
خدمات1.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.03%
وسائل النقل0.71%
الصناعات التحويلية0.67%
الخدمات التجارية0.55%
الخدمات الصناعية0.54%
الاتصالات0.47%
الخدمات الصحية0.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
خدمات التوزيع0.34%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها49.85%
الحكومة29.62%
الشركات19.91%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.34%
أوربا1.54%
أمريكا اللاتينية0.11%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPUT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 11.51% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPUT بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.21%.
SPUT الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي.
SPUT تمثل تدفقات الأموال 7.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPUT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPUT يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPUT نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPUT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPUT يستثمر في الأسهم.
SPUT يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.