الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.59%
القطاع المالي39.67%
خدمات13.81%
خدمات المستهلك6.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.88%
وسائل النقل3.90%
مستهلك - غير معمرة3.89%
خدمات التكنولوجيا3.64%
الخدمات الصحية3.13%
التكنولوجيا الإلكترونية3.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.89%
خدمات التوزيع2.85%
تجارة التجزئة2.51%
الصناعات التحويلية2.48%
الخدمات الصناعية2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.17%
الاتصالات1.83%
السندات والنقد وغيرها0.41%
صندوق استثمار مشترك0.41%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.67% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPVM أهم الحيازات هي General Motors Company و Hewlett Packard Enterprise Co.، وتحتل 2.62النسبة المئوية 2.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.59%.
SPVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي.
SPVM تمثل تدفقات الأموال 22.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPVM نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPVM يتبع S&P 500 High Momentum Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPVM يستثمر في الأسهم.
SPVM ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.47% في عام واحد.
SPVM يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.