الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪107.02 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.21 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.95 M‬
نسبة المصاريف
0.13%

حول Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Enhanced Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
الخدمات الصحية
الأسهم‪99.82‬%
القطاع المالي‪35.48‬%
معادن الطاقة‪16.23‬%
الخدمات الصحية‪10.61‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.79‬%
تجارة التجزئة‪5.69‬%
خدمات المستهلك‪4.49‬%
الاتصالات‪3.42‬%
خدمات التوزيع‪3.00‬%
وسائل النقل‪2.96‬%
الصناعات التحويلية‪2.24‬%
خدمات‪2.09‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.36‬%
الخدمات الصناعية‪1.18‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.15‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.84‬%
الخدمات التجارية‪0.73‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.59‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.57‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.18‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.75%‬
أوربا‪2.25%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPVU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.48% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 16.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPVU أهم الحيازات هي Bank of America Corp و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPVU بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.15%.
SPVU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪107.02 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي.
SPVU تمثل تدفقات الأموال ‪−7.21 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPVU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPVU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPVU نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPVU يتبع S&P 500 Enhanced Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPVU يستثمر في الأسهم.
SPVU ارتفع السعر بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPVU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.08% في عام واحد.
SPVU يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.