الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم100.12%
القطاع المالي38.42%
معادن الطاقة16.41%
الخدمات الصحية7.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.78%
تجارة التجزئة5.77%
خدمات المستهلك4.45%
الاتصالات3.48%
وسائل النقل3.03%
خدمات التوزيع3.00%
الصناعات التحويلية2.33%
خدمات2.14%
مستهلك - غير معمرة1.44%
الخدمات الصناعية1.24%
التكنولوجيا الإلكترونية1.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.88%
الخدمات التجارية0.76%
خدمات التكنولوجيا0.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.56%
تكنولوجيا الصحة0.37%
السندات والنقد وغيرها−0.12%
السيولة النقدية−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.75%
أوربا2.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPVU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.46% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 16.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPVU أهم الحيازات هي Bank of America Corp و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 5.33النسبة المئوية 4.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPVU بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.08%.
SPVU الأصول الخاضعة للإدارة هي 109.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي.
SPVU تمثل تدفقات الأموال −5.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPVU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPVU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPVU نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPVU يتبع S&P 500 Enhanced Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPVU يستثمر في الأسهم.
SPVU ارتفع السعر بنسبة 9.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPVU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.21% في عام واحد.
SPVU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.