Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138E3962
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.98%
القطاع المالي34.54%
معادن الطاقة17.73%
الخدمات الصحية8.86%
الاتصالات7.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.33%
تجارة التجزئة4.64%
خدمات التوزيع4.30%
خدمات المستهلك3.67%
الصناعات التحويلية3.07%
وسائل النقل2.88%
خدمات2.03%
الخدمات الصناعية1.30%
مستهلك - غير معمرة1.29%
الخدمات التجارية0.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.56%
التكنولوجيا الإلكترونية0.45%
تكنولوجيا الصحة0.40%
خدمات التكنولوجيا0.36%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.50%
أوربا2.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPVU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.54% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 17.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPVU أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Bank of America Corp، وتحتل 5.77النسبة المئوية 4.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPVU بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.66%.
SPVU الأصول الخاضعة للإدارة هي 131.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.78% خلال الشهر الماضي.
SPVU تمثل تدفقات الأموال 19.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPVU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPVU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPVU نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPVU يتبع S&P 500 Enhanced Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPVU يستثمر في الأسهم.
SPVU ارتفع السعر بنسبة 5.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPVU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.23% في عام واحد.
SPVU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.