الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.77%
التكنولوجيا الإلكترونية25.00%
خدمات التكنولوجيا22.29%
القطاع المالي15.08%
تجارة التجزئة7.87%
تكنولوجيا الصحة7.19%
مستهلك - غير معمرة3.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.32%
خدمات المستهلك2.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.78%
خدمات2.42%
وسائل النقل1.52%
الصناعات التحويلية1.37%
الخدمات الصحية1.19%
الخدمات التجارية1.01%
الاتصالات0.91%
خدمات التوزيع0.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
الخدمات الصناعية0.46%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.21%
الشركات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.63%
أوربا2.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPXE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.89النسبة المئوية 6.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXE بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.11%.
SPXE الأصول الخاضعة للإدارة هي 70.45 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي.
SPXE تمثل تدفقات الأموال 5.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPXE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPXE يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXE نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPXE يتبع S&P 500 Ex-Energy. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXE يستثمر في الأسهم.
SPXE ارتفع السعر بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPXE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.82% في عام واحد.
SPXE يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.