ProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪58.62 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.46 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪840.00 K‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.70‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪28.14‬%
خدمات التكنولوجيا‪24.65‬%
تجارة التجزئة‪9.40‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.79‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.25‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.80‬%
خدمات المستهلك‪3.42‬%
خدمات‪2.88‬%
معادن الطاقة‪2.84‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.67‬%
وسائل النقل‪1.77‬%
الصناعات التحويلية‪1.70‬%
الخدمات الصحية‪1.12‬%
الاتصالات‪1.12‬%
الخدمات الصناعية‪1.11‬%
خدمات التوزيع‪0.76‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.60‬%
القطاع المالي‪0.39‬%
الخدمات التجارية‪0.25‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.30‬%
السيولة النقدية‪0.26‬%
الشركات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.62%‬
أوربا‪2.38%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPXN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.20النسبة المئوية 8.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXN بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.09%.
SPXN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪58.62 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.33% خلال الشهر الماضي.
SPXN تمثل تدفقات الأموال ‪−8.46 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPXN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPXN يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXN نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPXN يتبع S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXN يستثمر في الأسهم.
SPXN ارتفع السعر بنسبة 3.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPXN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.58% في عام واحد.
SPXN يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.