الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.78%
التكنولوجيا الإلكترونية28.89%
خدمات التكنولوجيا25.36%
تجارة التجزئة9.07%
تكنولوجيا الصحة8.23%
مستهلك - غير معمرة3.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.81%
خدمات المستهلك3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.10%
خدمات2.83%
معادن الطاقة2.78%
وسائل النقل1.75%
الصناعات التحويلية1.57%
الخدمات الصحية1.37%
الخدمات الصناعية1.15%
الاتصالات1.05%
خدمات التوزيع0.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.56%
الخدمات التجارية0.24%
القطاع المالي0.13%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.19%
الشركات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.74%
أوربا2.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPXN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 25.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.09النسبة المئوية 8.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXN بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.43%.
SPXN الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي.
SPXN تمثل تدفقات الأموال −7.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPXN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPXN يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXN نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPXN يتبع S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXN يستثمر في الأسهم.
SPXN ارتفع السعر بنسبة 2.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPXN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.39% في عام واحد.
SPXN يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.