الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5571
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.69%
القطاع المالي22.08%
خدمات التكنولوجيا14.38%
تجارة التجزئة11.66%
تكنولوجيا الصحة10.65%
مستهلك - غير معمرة5.04%
التكنولوجيا الإلكترونية4.32%
خدمات المستهلك4.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.98%
خدمات3.69%
معادن الطاقة3.60%
وسائل النقل2.26%
الصناعات التحويلية2.03%
الخدمات الصحية1.77%
الخدمات الصناعية1.50%
الخدمات التجارية1.40%
الاتصالات1.35%
خدمات التوزيع0.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.73%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.28%
الشركات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.22%
أوربا2.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPXT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXT أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 5.74النسبة المئوية 4.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXT بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.36%.
SPXT الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
SPXT تمثل تدفقات الأموال 133.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPXT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPXT يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXT نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPXT يتبع S&P 500 Ex-Information Technology. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXT يستثمر في الأسهم.
SPXT ارتفع السعر بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.10% في عام واحد.
SPXT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.