الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7888
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم99.85%
القطاع المالي37.69%
مستهلك - غير معمرة14.54%
خدمات12.51%
الصناعات التحويلية8.04%
تكنولوجيا الصحة6.43%
معادن الطاقة4.10%
تجارة التجزئة4.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.89%
الاتصالات2.57%
الخدمات الصناعية2.37%
خدمات التكنولوجيا1.38%
الخدمات التجارية1.23%
وسائل النقل1.02%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.64%
أوربا3.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.69% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYD أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و APA Corporation، وتحتل 1.58النسبة المئوية 1.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYD بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.23%.
SPYD الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.44 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.50% خلال الشهر الماضي.
SPYD تمثل تدفقات الأموال 917.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPYD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYD نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYD يتبع S&P 500 High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYD يستثمر في الأسهم.
SPYD ارتفع السعر بنسبة 4.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.57% في عام واحد.
SPYD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.