الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8541
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.89%
التكنولوجيا الإلكترونية25.59%
خدمات التكنولوجيا21.15%
القطاع المالي14.02%
تجارة التجزئة7.91%
تكنولوجيا الصحة7.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.49%
مستهلك - غير معمرة3.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.65%
خدمات المستهلك2.49%
خدمات2.41%
معادن الطاقة2.21%
وسائل النقل1.43%
الصناعات التحويلية1.18%
الخدمات الصحية1.12%
الخدمات الصناعية0.91%
الخدمات التجارية0.90%
الاتصالات0.76%
خدمات التوزيع0.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.80%
أوربا2.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.59% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYM أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.39النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYM بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.33%.
SPYM الأصول الخاضعة للإدارة هي 96.02 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.56% خلال الشهر الماضي.
SPYM تمثل تدفقات الأموال 33.53 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPYM يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYM نسبة المصروفات هي 0.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYM يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYM يستثمر في الأسهم.
SPYM ارتفع السعر بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.73% في عام واحد.
SPYM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.