الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance S&P 500 Target Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5680
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.04%
السيولة النقدية0.13%
صندوق استثمار مشترك0.05%
Rights & Warrants−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYT يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 100.04% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYT بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.50%.
SPYT الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي.
SPYT تمثل تدفقات الأموال 68.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPYT يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYT نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYT يستثمر في الصناديق.
SPYT انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.55%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.08% في عام واحد.
SPYT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.