Defiance S&P 500 Target Income ETFDefiance S&P 500 Target Income ETFDefiance S&P 500 Target Income ETF

Defiance S&P 500 Target Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪111.71 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪68.68 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
20.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.08 M‬
نسبة المصاريف
0.94%

حول Defiance S&P 500 Target Income ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Defiance
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5680

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪100.04‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%
Rights & Warrants‪−0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPYT يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 100.04% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYT بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.50%.
SPYT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪111.71 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي.
SPYT تمثل تدفقات الأموال ‪68.68 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPYT يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYT نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYT يستثمر في الصناديق.
SPYT انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.55%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.08% في عام واحد.
SPYT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.