الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.51%
القطاع المالي18.61%
التكنولوجيا الإلكترونية18.57%
خدمات التكنولوجيا10.39%
تكنولوجيا الصحة10.13%
تجارة التجزئة7.10%
مستهلك - غير معمرة6.24%
معادن الطاقة5.03%
خدمات3.80%
خدمات المستهلك3.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.08%
الصناعات التحويلية2.60%
الخدمات الصحية2.38%
الاتصالات1.72%
وسائل النقل1.63%
الخدمات الصناعية1.17%
خدمات التوزيع1.11%
الخدمات التجارية0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.92%
السندات والنقد وغيرها0.49%
صندوق استثمار مشترك0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.37%
أوربا3.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYV أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 7.90النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYV بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.04%.
SPYV الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.49 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
SPYV تمثل تدفقات الأموال 2.51 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPYV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYV نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYV يتبع S&P 500 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYV يستثمر في الأسهم.
SPYV ارتفع السعر بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
SPYV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.