الإحصائيات الرئيسية
حول SRH U.S. Quality GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Paralel Advisors LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103221030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم99.76%
خدمات التكنولوجيا20.99%
الخدمات التجارية10.79%
التكنولوجيا الإلكترونية8.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.38%
خدمات التوزيع6.74%
القطاع المالي6.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.60%
خدمات المستهلك5.13%
تجارة التجزئة4.78%
مستهلك - غير معمرة4.15%
الخدمات الصحية3.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.54%
خدمات2.89%
الخدمات الصناعية2.77%
الصناعات التحويلية1.57%
تكنولوجيا الصحة1.43%
الاتصالات1.04%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.99% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 10.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SRHQ أهم الحيازات هي Ciena Corporation و Vistra Corp.، وتحتل 3.60النسبة المئوية 2.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.65%.
SRHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 170.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي.
SRHQ تمثل تدفقات الأموال 15.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SRHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SRHQ يتم إصدار الأسهم Paralel Technologies LLC تحت العلامة التجارية SRH. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRHQ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRHQ يتبع SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRHQ يستثمر في الأسهم.
SRHQ ارتفع السعر بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.23% في عام واحد.
SRHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.