الإحصائيات الرئيسية
حول SRH U.S. Quality GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Paralel Advisors LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103221030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم99.93%
خدمات التكنولوجيا20.25%
الخدمات التجارية10.54%
التكنولوجيا الإلكترونية9.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.06%
خدمات التوزيع7.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.76%
القطاع المالي6.73%
خدمات المستهلك4.92%
تجارة التجزئة4.83%
مستهلك - غير معمرة4.25%
الخدمات الصحية4.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.52%
الخدمات الصناعية2.92%
خدمات2.84%
تكنولوجيا الصحة1.49%
الصناعات التحويلية1.40%
الاتصالات1.10%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.04%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.25% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 10.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SRHQ أهم الحيازات هي Ciena Corporation و EMCOR Group, Inc.، وتحتل 4.34النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.41%.
SRHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 165.75 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي.
SRHQ تمثل تدفقات الأموال 15.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SRHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SRHQ يتم إصدار الأسهم Paralel Technologies LLC تحت العلامة التجارية SRH. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRHQ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRHQ يتبع SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRHQ يستثمر في الأسهم.
SRHQ انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.90% في عام واحد.
SRHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.