الإحصائيات الرئيسية
حول SRH REIT Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Paralel Advisors LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103223010
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.38%
القطاع المالي99.15%
السندات والنقد وغيرها−0.38%
صندوق استثمار مشترك0.46%
السيولة النقدية0.40%
Rights & Warrants−1.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRHR أهم الحيازات هي Digital Realty Trust, Inc. و Lamar Advertising Company Class A، وتحتل 9.41النسبة المئوية 9.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRHR بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.28%.
SRHR الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي.
SRHR تمثل تدفقات الأموال −3.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SRHR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SRHR يتم إصدار الأسهم Paralel Technologies LLC تحت العلامة التجارية SRH. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SRHR نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRHR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRHR يستثمر في الأسهم.
SRHR ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRHR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.03% في عام واحد.
SRHR يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.