ابدأ الآن
SPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDR Blackstone Senior Loan ETF

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.94 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.00 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪166.85 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول SPDR Blackstone Senior Loan ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V6083

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
عائد مرتفع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Loans
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Loans‪69.14‬%
متفرقات‪12.91‬%
الشركات‪9.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.97‬%
السيولة النقدية‪1.92‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%92%4%2%
أمريكا الشمالية‪92.17%‬
أوربا‪4.06%‬
أسيا‪2.20%‬
أوقيانيا‪1.57%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SRLN بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.57%.
SRLN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.94 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.61٪ خلال الشهر الماضي.
SRLN تمثل تدفقات الأموال ‪1.00 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SRLN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SRLN يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SRLN نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRLN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRLN يستثمر في السندات.
SRLN ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRLN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.75% في عام واحد.
SRLN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.