الإحصائيات الرئيسية
حول Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12811T2096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.89%
التكنولوجيا الإلكترونية20.27%
خدمات التكنولوجيا17.28%
القطاع المالي13.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.65%
تكنولوجيا الصحة9.41%
تجارة التجزئة7.08%
الصناعات التحويلية4.24%
مستهلك - غير معمرة3.18%
خدمات3.13%
الخدمات التجارية3.07%
الخدمات الصناعية2.62%
الاتصالات1.48%
وسائل النقل1.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.96%
خدمات التوزيع0.70%
خدمات المستهلك0.62%
السندات والنقد وغيرها1.11%
السيولة النقدية0.92%
UNIT0.35%
متفرقات−0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.46%
أوربا28.98%
أسيا15.71%
أمريكا اللاتينية1.55%
أفريقيا0.77%
أوقيانيا0.55%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SROI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SROI أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Microsoft Corporation، وتحتل 5.81النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SROI بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.42%.
SROI الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.45 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.75% خلال الشهر الماضي.
SROI تمثل تدفقات الأموال 3.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SROI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SROI يتم إصدار الأسهم Calamos Family Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Calamos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SROI نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SROI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SROI يستثمر في الأسهم.
SROI ارتفع السعر بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SROI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
SROI يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.