الإحصائيات الرئيسية
حول Stratified LargeCap Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5336
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.74%
القطاع المالي13.30%
خدمات التكنولوجيا11.12%
مستهلك - غير معمرة9.57%
التكنولوجيا الإلكترونية9.20%
تجارة التجزئة7.39%
تكنولوجيا الصحة6.88%
خدمات6.56%
خدمات المستهلك6.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.10%
معادن الطاقة4.30%
الخدمات الصحية3.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.20%
الخدمات الصناعية2.92%
الصناعات التحويلية2.23%
خدمات التوزيع2.15%
وسائل النقل1.73%
الخدمات التجارية1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.36%
الاتصالات1.01%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.12%
أوربا2.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SSPY أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و Synchrony Financial، وتحتل 1.04النسبة المئوية 1.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SSPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 759.86%.
SSPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 124.64 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي.
SSPY تمثل تدفقات الأموال 77.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SSPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SSPY يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Stratified. تم إطلاق ETF في ٤ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SSPY نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSPY يتبع Syntax Stratified LargeCap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSPY يستثمر في الأسهم.
SSPY ارتفع السعر بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SSPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
SSPY يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.