الإحصائيات الرئيسية
حول Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Donald L. Hagan LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.28%
السيولة النقدية1.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSXU أهم الحيازات هي Franklin FTSE Japan ETF و iShares MSCI China ETF، وتحتل 18.90النسبة المئوية 10.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SSXU بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.56 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.45%.
SSXU الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 16.87٪ خلال الشهر الماضي.
SSXU تمثل تدفقات الأموال −6.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SSXU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SSXU يتم إصدار الأسهم Donald L. Hagan LLC تحت العلامة التجارية Day Hagan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SSXU نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSXU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSXU يستثمر في الصناديق.
SSXU ارتفع السعر بنسبة 3.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SSXU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.49% في عام واحد.
SSXU يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.