PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded FundPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded FundPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪431.24 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−81.94 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.50%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.0002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.92 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund


المُصدر
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R2058

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.98‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


STPZ أهم الحيازات هي Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 و United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028، وتحتل 13.86النسبة المئوية 7.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STPZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.33%.
STPZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪431.24 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي.
STPZ تمثل تدفقات الأموال ‪−81.94 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، STPZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
STPZ يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STPZ نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STPZ يتبع ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STPZ يستثمر في السندات.
STPZ ارتفع السعر بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STPZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.72% في عام واحد.
STPZ يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.