Fairlead Tactical Sector ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fairlead Tactical Sector ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مارس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cary Street Partners Asset Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US14064D5501
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.55%
السيولة النقدية0.45%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TACK أهم الحيازات هي State Street Energy Select Sector SPDR ETF و State Street Utilities Select Sector SPDR ETF، وتحتل 13.37النسبة المئوية 13.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TACK بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.45%.
TACK الأصول الخاضعة للإدارة هي 274.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
TACK تمثل تدفقات الأموال 24.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TACK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TACK يتم إصدار الأسهم Cary Street Partners Financial LLC تحت العلامة التجارية Fairlead. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 22 مارس 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
TACK نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TACK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TACK يستثمر في الصناديق.
TACK ارتفع السعر بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TACK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
TACK يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.