Transamerica Large Value Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Transamerica Large Value Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Transamerica Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US9009348452
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.29%
القطاع المالي23.29%
التكنولوجيا الإلكترونية12.51%
تكنولوجيا الصحة10.75%
خدمات التكنولوجيا6.63%
تجارة التجزئة5.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.38%
معادن الطاقة5.00%
خدمات المستهلك4.80%
الخدمات الصناعية3.84%
مستهلك - غير معمرة3.43%
الصناعات التحويلية3.12%
وسائل النقل2.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.44%
خدمات2.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.25%
خدمات التوزيع1.23%
الخدمات الصحية1.10%
الخدمات التجارية1.01%
الاتصالات0.82%
السندات والنقد وغيرها2.71%
السيولة النقدية2.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TALV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TALV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 4.02النسبة المئوية 3.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TALV الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.14% خلال الشهر الماضي.
TALV تمثل تدفقات الأموال −308.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TALV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TALV يتم إصدار الأسهم Aegon Ltd. تحت العلامة التجارية Transamerica. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TALV نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TALV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TALV يستثمر في الأسهم.
TALV ارتفع السعر بنسبة 3.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TALV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.75% في عام واحد.
TALV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.