T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q8675
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم98.91%
التكنولوجيا الإلكترونية21.22%
خدمات التكنولوجيا20.83%
تكنولوجيا الصحة13.69%
خدمات10.51%
القطاع المالي9.66%
تجارة التجزئة5.67%
خدمات المستهلك5.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.37%
خدمات التوزيع2.03%
معادن الطاقة1.60%
الخدمات التجارية1.50%
الخدمات الصحية1.49%
مستهلك - غير معمرة0.99%
الصناعات التحويلية0.77%
الخدمات الصناعية0.68%
وسائل النقل0.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.15%
السندات والنقد وغيرها1.09%
متفرقات1.02%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.38%
أوربا3.70%
أسيا0.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.46النسبة المئوية 6.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.53%.
TCAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.47 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
TCAF تمثل تدفقات الأموال 2.50 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TCAF يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAF نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAF يستثمر في الأسهم.
TCAF انخفض السعر بنسبة −1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.89% في عام واحد.
TCAF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.