الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8675
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم99.78%
خدمات التكنولوجيا24.34%
التكنولوجيا الإلكترونية19.31%
تكنولوجيا الصحة12.88%
خدمات10.11%
القطاع المالي8.04%
تجارة التجزئة7.07%
خدمات المستهلك4.49%
الخدمات الصحية2.81%
خدمات التوزيع2.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.74%
معادن الطاقة2.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.23%
الخدمات التجارية1.02%
مستهلك - غير معمرة0.25%
الخدمات الصناعية0.25%
السندات والنقد وغيرها0.22%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.72%
أوربا2.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAF أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 9.63النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.24%.
TCAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.57 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي.
TCAF تمثل تدفقات الأموال 2.75 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TCAF يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAF نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAF يستثمر في الأسهم.
TCAF ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.65% في عام واحد.
TCAF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.