T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪146.75 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪124.25 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
10.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.05 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


العلامة التجارية
T. Rowe Price
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم‪100.41‬%
القطاع المالي‪18.99‬%
تكنولوجيا الصحة‪18.53‬%
خدمات‪16.56‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.42‬%
خدمات المستهلك‪6.40‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.07‬%
الخدمات الصناعية‪5.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.94‬%
الخدمات التجارية‪4.55‬%
خدمات التوزيع‪4.37‬%
تجارة التجزئة‪3.34‬%
الصناعات التحويلية‪1.91‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.72‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.41‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.35‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
Rights & Warrants‪−0.83‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%6%
أمريكا الشمالية‪93.39%‬
أوربا‪6.61%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TCAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAL أهم الحيازات هي Thermo Fisher Scientific Inc. و PepsiCo, Inc.، وتحتل 2.19النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.01%.
نعم، TCAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TCAL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAL يستثمر في الأسهم.