الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISIN US87283Q7842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.07%
تكنولوجيا الصحة16.59%
القطاع المالي15.27%
خدمات14.83%
خدمات المستهلك9.49%
التكنولوجيا الإلكترونية8.50%
الخدمات الصناعية6.37%
خدمات التكنولوجيا5.96%
مستهلك - غير معمرة5.40%
تجارة التجزئة4.87%
الخدمات التجارية4.36%
خدمات التوزيع2.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.04%
الصناعات التحويلية1.62%
معادن الطاقة0.87%
وسائل النقل0.75%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية0.06%
Rights & Warrants−0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.25%
أوربا6.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.67% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAL أهم الحيازات هي Thermo Fisher Scientific Inc. و Mastercard Incorporated Class A، وتحتل 1.95النسبة المئوية 1.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.47%.
TCAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 211.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.77% خلال الشهر الماضي.
TCAL تمثل تدفقات الأموال 193.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TCAL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAL يستثمر في الأسهم.
TCAL انخفض السعر بنسبة −0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.20% في عام واحد.
TCAL يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.