ابدأ الآن
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪255.58 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪241.24 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
11.34%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.95 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


المُصدر
T. Rowe Price Group, Inc.
العلامة التجارية
T. Rowe Price
الصفحة الرئيسية
troweprice.com
تاريخ التأسيس
26 مارس 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q7842

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪101.96‬%
تكنولوجيا الصحة‪17.49‬%
القطاع المالي‪14.83‬%
خدمات‪12.46‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.46‬%
خدمات المستهلك‪7.68‬%
الخدمات الصناعية‪6.49‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.81‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.35‬%
الخدمات التجارية‪4.79‬%
تجارة التجزئة‪4.13‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.87‬%
خدمات التوزيع‪2.70‬%
الصناعات التحويلية‪1.73‬%
معادن الطاقة‪1.02‬%
وسائل النقل‪0.87‬%
السندات والنقد وغيرها‪−1.96‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.32‬%
السيولة النقدية‪−0.05‬%
Rights & Warrants‪−2.24‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%6%
أمريكا الشمالية‪93.44%‬
أوربا‪6.56%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TCAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.89% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAL أهم الحيازات هي Teledyne Technologies Incorporated و Gilead Sciences, Inc.، وتحتل 2.46النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.75%.
TCAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪255.58 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.36% خلال الشهر الماضي.
TCAL تمثل تدفقات الأموال ‪241.24 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 يناير 2026) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TCAL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 26 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAL يستثمر في الأسهم.
TCAL انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.31% في عام واحد.
TCAL يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.