الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم100.41%
القطاع المالي18.99%
تكنولوجيا الصحة18.53%
خدمات16.56%
مستهلك - غير معمرة7.42%
خدمات المستهلك6.40%
التكنولوجيا الإلكترونية6.07%
الخدمات الصناعية5.79%
خدمات التكنولوجيا4.94%
الخدمات التجارية4.55%
خدمات التوزيع4.37%
تجارة التجزئة3.34%
الصناعات التحويلية1.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.72%
السندات والنقد وغيرها−0.41%
صندوق استثمار مشترك0.35%
السيولة النقدية0.07%
Rights & Warrants−0.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.39%
أوربا6.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCAL أهم الحيازات هي Thermo Fisher Scientific Inc. و PepsiCo, Inc.، وتحتل 2.19النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.01%.
TCAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 146.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.72% خلال الشهر الماضي.
TCAL تمثل تدفقات الأموال 124.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TCAL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCAL نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCAL يستثمر في الأسهم.
TCAL يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.