الإحصائيات الرئيسية
حول Towle Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072Q4322
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم98.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.69%
القطاع المالي16.23%
معادن الطاقة10.81%
خدمات التوزيع7.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.60%
تجارة التجزئة7.47%
الخدمات الصناعية7.37%
وسائل النقل6.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.24%
التكنولوجيا الإلكترونية4.25%
الصناعات التحويلية3.51%
الخدمات التجارية2.32%
خدمات المستهلك2.08%
السندات والنقد وغيرها1.73%
صندوق استثمار مشترك1.79%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 16.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCV أهم الحيازات هي Anywhere Real Estate Inc. و Alpha Metallurgical Resources, Inc.، وتحتل 4.18النسبة المئوية 3.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 646.21%.
TCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.44 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.01٪ خلال الشهر الماضي.
TCV تمثل تدفقات الأموال −5.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TCV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Towle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCV نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCV يستثمر في الأسهم.
TCV انخفض السعر بنسبة −2.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
TCV يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.