الإحصائيات الرئيسية
حول Towle Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الأسهم98.23%
معادن الطاقة18.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.67%
تجارة التجزئة11.10%
وسائل النقل10.87%
خدمات التوزيع9.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.29%
القطاع المالي5.49%
مستهلك - غير معمرة4.57%
الخدمات الصناعية4.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.40%
التكنولوجيا الإلكترونية3.62%
الصناعات التحويلية3.24%
خدمات التكنولوجيا1.83%
خدمات المستهلك1.58%
تكنولوجيا الصحة1.24%
السندات والنقد وغيرها1.77%
صندوق استثمار مشترك1.75%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.02%
أوربا2.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 18.06% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TCV أهم الحيازات هي Par Pacific Holdings Inc و Delek US Holdings Inc، وتحتل 4.91النسبة المئوية 4.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي.
TCV تمثل تدفقات الأموال 2.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TCV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Towle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TCV نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCV يستثمر في الأسهم.
TCV يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.