FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index FundFlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index FundFlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪899.64 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪172.09 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪36.95 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund


العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
iBoxx 5-Year Target Duration TIPS
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6056

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
المدة المستهدفة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
مدة
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TDTF أهم الحيازات هي Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 و Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031، وتحتل 9.03النسبة المئوية 8.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDTF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 70.04%.
TDTF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪899.64 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
TDTF تمثل تدفقات الأموال ‪172.09 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDTF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TDTF يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TDTF نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDTF يتبع iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDTF يستثمر في السندات.
TDTF انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDTF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.17% في عام واحد.
TDTF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.