الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc.
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.19%
القطاع المالي21.58%
التكنولوجيا الإلكترونية20.40%
خدمات التكنولوجيا10.96%
تكنولوجيا الصحة8.26%
تجارة التجزئة5.34%
مستهلك - غير معمرة5.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.98%
خدمات3.26%
الصناعات التحويلية3.25%
معادن الطاقة3.22%
خدمات المستهلك3.13%
الخدمات الصحية2.05%
الخدمات الصناعية2.05%
وسائل النقل2.03%
خدمات التوزيع1.18%
الاتصالات1.04%
الخدمات التجارية0.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.30%
السندات والنقد وغيرها1.81%
صندوق استثمار مشترك1.84%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.29%
أوربا6.99%
أسيا0.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDVG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TDVG أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.74النسبة المئوية 4.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDVG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.70%.
TDVG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي.
TDVG تمثل تدفقات الأموال 314.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDVG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TDVG يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
TDVG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDVG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDVG يستثمر في الأسهم.
TDVG ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDVG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
TDVG يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.