T. Rowe Price Dividend Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc.
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q4047
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.07%
التكنولوجيا الإلكترونية22.52%
القطاع المالي20.87%
تكنولوجيا الصحة9.38%
خدمات التكنولوجيا8.03%
تجارة التجزئة5.49%
مستهلك - غير معمرة4.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.64%
خدمات3.44%
معادن الطاقة3.34%
خدمات المستهلك3.33%
الصناعات التحويلية3.00%
وسائل النقل2.37%
الخدمات الصناعية2.34%
الخدمات الصحية2.21%
خدمات التوزيع1.65%
الاتصالات1.05%
الخدمات التجارية0.70%
السندات والنقد وغيرها0.93%
صندوق استثمار مشترك0.92%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.89%
أوربا7.14%
أسيا0.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDVG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.52% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TDVG أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.25النسبة المئوية 4.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDVG بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.99%.
TDVG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.23 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
TDVG تمثل تدفقات الأموال 340.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDVG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TDVG يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
TDVG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDVG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDVG يستثمر في الأسهم.
TDVG ارتفع السعر بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDVG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.80% في عام واحد.
TDVG يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.