الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Equity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc.
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q2066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.02%
القطاع المالي25.62%
التكنولوجيا الإلكترونية11.57%
تكنولوجيا الصحة8.47%
مستهلك - غير معمرة7.15%
معادن الطاقة6.67%
خدمات التكنولوجيا6.53%
خدمات6.40%
تجارة التجزئة4.76%
الخدمات الصحية3.69%
خدمات المستهلك3.55%
وسائل النقل3.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.94%
الصناعات التحويلية2.72%
الخدمات الصناعية2.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.92%
الخدمات التجارية0.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.40%
الاتصالات0.28%
خدمات التوزيع0.04%
السندات والنقد وغيرها0.98%
صندوق استثمار مشترك0.84%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.92%
أوربا7.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TEQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TEQI أهم الحيازات هي Southern Company و MetLife, Inc.، وتحتل 2.21النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TEQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.57%.
TEQI الأصول الخاضعة للإدارة هي 322.09 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي.
TEQI تمثل تدفقات الأموال 76.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TEQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TEQI يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
TEQI نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TEQI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TEQI يستثمر في الأسهم.
TEQI انخفض السعر بنسبة −0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TEQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
TEQI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.