الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية98.15%
صندوق استثمار مشترك1.64%
Securitized0.21%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TFI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 98.15% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.29%.
TFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.28 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي.
TFI تمثل تدفقات الأموال −244.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TFI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TFI نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TFI يتبع ICE AMT-Free US Select Municipal Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TFI يستثمر في السندات.
TFI ارتفع السعر بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
TFI يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.