SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.18 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−299.22 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.23%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪71.15 M‬
نسبة المصاريف
0.23%

حول SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
البلدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
البلدية‪96.39‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.61‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.29%.
TFI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.18 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي.
TFI تمثل تدفقات الأموال ‪−299.22 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TFI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TFI نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TFI يتبع ICE AMT-Free US Select Municipal Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TFI يستثمر في السندات.
TFI ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة 0.00% في عام واحد.
TFI يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.