T. Rowe Price Floating Rate ETFT. Rowe Price Floating Rate ETFT. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪377.00 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪212.65 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.35 M‬
نسبة المصاريف
0.61%

حول T. Rowe Price Floating Rate ETF


العلامة التجارية
T. Rowe Price
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8832

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
عائد مرتفع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Loans
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Loans‪84.96‬%
الشركات‪8.54‬%
متفرقات‪4.14‬%
السيولة النقدية‪2.34‬%
Securitized‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.74%‬
أوربا‪2.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TFLR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 8.54% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.34%.
TFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪377.00 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي.
TFLR تمثل تدفقات الأموال ‪212.65 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TFLR يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
TFLR نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TFLR يستثمر في السندات.
TFLR ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.41% في عام واحد.
TFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.