الإحصائيات الرئيسية
حول Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
ETF
الأسهم73.18%
التكنولوجيا الإلكترونية10.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.26%
الصناعات التحويلية5.87%
خدمات التكنولوجيا5.81%
القطاع المالي3.27%
الخدمات الصناعية3.01%
خدمات2.17%
وسائل النقل1.84%
مستهلك - غير معمرة1.71%
معادن الطاقة1.46%
خدمات التوزيع1.46%
تكنولوجيا الصحة1.33%
خدمات المستهلك0.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
تجارة التجزئة0.74%
الخدمات التجارية0.65%
الاتصالات0.47%
السندات والنقد وغيرها26.82%
السيولة النقدية33.70%
ETF16.22%
صندوق استثمار مشترك7.37%
متفرقات−30.47%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TFPN بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.65%.
TFPN الأصول الخاضعة للإدارة هي 122.43 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي.
TFPN تمثل تدفقات الأموال −20.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TFPN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TFPN يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Blueprint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TFPN نسبة المصروفات هي 2.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TFPN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TFPN يستثمر في الأسهم.
TFPN ارتفع السعر بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TFPN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.08% في عام واحد.
TFPN يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.