ابدأ الآن
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪140.34 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−16.65 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.97 M‬
نسبة المصاريف
1.96%

حول Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Blueprint
الصفحة الرئيسية
blueprintip.com
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636J8734

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم‪79.97‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪9.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.00‬%
القطاع المالي‪4.00‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.96‬%
الصناعات التحويلية‪3.91‬%
الخدمات الصناعية‪3.40‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.00‬%
معادن الطاقة‪2.66‬%
خدمات‪2.45‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.10‬%
وسائل النقل‪1.80‬%
خدمات التوزيع‪1.13‬%
خدمات المستهلك‪1.08‬%
تجارة التجزئة‪0.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.89‬%
الاتصالات‪0.41‬%
الخدمات التجارية‪0.25‬%
السندات والنقد وغيرها‪20.03‬%
السيولة النقدية‪35.56‬%
ETF‪12.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪5.03‬%
Rights & Warrants‪0.28‬%
متفرقات‪−32.96‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TFPN بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.65%.
TFPN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪140.34 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.95% خلال الشهر الماضي.
TFPN تمثل تدفقات الأموال ‪−16.65 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TFPN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TFPN يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Blueprint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TFPN نسبة المصروفات هي 1.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TFPN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TFPN يستثمر في الأسهم.
TFPN ارتفع السعر بنسبة 8.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TFPN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.43% في عام واحد.
TFPN يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.