الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7271
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.04%
خدمات التكنولوجيا24.20%
القطاع المالي18.50%
التكنولوجيا الإلكترونية15.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.39%
تجارة التجزئة6.86%
تكنولوجيا الصحة4.37%
خدمات التوزيع3.94%
معادن الطاقة3.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.99%
وسائل النقل1.94%
الخدمات التجارية1.91%
خدمات1.83%
الصناعات التحويلية1.73%
السندات والنقد وغيرها1.96%
متفرقات0.99%
صندوق استثمار مشترك0.63%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.93%
أوربا18.82%
أسيا4.80%
الشرق الأوسط2.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TGLB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TGLB أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.71النسبة المئوية 4.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TGLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي.
TGLB تمثل تدفقات الأموال 2.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TGLB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TGLB يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TGLB نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TGLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TGLB يستثمر في الأسهم.
TGLB يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.