T. Rowe Price Global Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q7271
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.62%
التكنولوجيا الإلكترونية25.06%
القطاع المالي18.25%
خدمات التكنولوجيا14.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.04%
تجارة التجزئة5.42%
خدمات التوزيع4.94%
تكنولوجيا الصحة4.77%
معادن الطاقة4.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.08%
وسائل النقل2.71%
خدمات2.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.08%
الصناعات التحويلية1.69%
الخدمات التجارية1.64%
الخدمات الصحية1.13%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.32%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.95%
أوربا18.73%
أسيا4.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TGLB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TGLB أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.57النسبة المئوية 4.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TGLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي.
TGLB تمثل تدفقات الأموال 10.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TGLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TGLB يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 25 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TGLB نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TGLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TGLB يستثمر في الأسهم.
TGLB انخفض السعر بنسبة −2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TGLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.96% في عام واحد.
TGLB يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.