T. Rowe Price Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q8428
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية36.59%
خدمات التكنولوجيا28.82%
تجارة التجزئة8.86%
القطاع المالي6.65%
تكنولوجيا الصحة6.65%
خدمات المستهلك2.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.96%
الخدمات التجارية1.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.72%
وسائل النقل1.21%
خدمات التوزيع1.18%
الخدمات الصحية0.88%
مستهلك - غير معمرة0.49%
الصناعات التحويلية0.46%
معادن الطاقة0.12%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.14%
متفرقات0.10%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.99%
أوربا1.49%
أمريكا اللاتينية0.62%
أسيا0.51%
الشرق الأوسط0.38%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TGRT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TGRT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 12.42النسبة المئوية 10.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TGRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.94%.
TGRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.00 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.23% خلال الشهر الماضي.
TGRT تمثل تدفقات الأموال 475.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TGRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TGRT يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TGRT نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TGRT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TGRT يستثمر في الأسهم.
TGRT انخفض السعر بنسبة −5.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TGRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.76% في عام واحد.
TGRT يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.