الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Thailand ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866242
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.62%
القطاع المالي18.13%
معادن الطاقة14.38%
التكنولوجيا الإلكترونية12.40%
الاتصالات9.82%
تجارة التجزئة9.52%
الخدمات الصحية8.01%
وسائل النقل5.59%
الخدمات الصناعية4.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.29%
الصناعات التحويلية3.77%
خدمات3.22%
خدمات المستهلك2.20%
مستهلك - غير معمرة1.92%
الخدمات التجارية0.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.43%
تكنولوجيا الصحة0.23%
خدمات التكنولوجيا0.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.14%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.13% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
THD أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDR و Advanced Info Service Public Co., Ltd. NVDR، وتحتل 11.12النسبة المئوية 7.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THD بلغت الأرباح الأخيرة 1.20 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 35.94%.
THD الأصول الخاضعة للإدارة هي 236.31 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.80٪ خلال الشهر الماضي.
THD تمثل تدفقات الأموال 28.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، THD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
THD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
THD نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THD يتبع MSCI Thailand IMI 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THD يستثمر في الأسهم.
THD ارتفع السعر بنسبة 5.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 26.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 26.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.19% في عام واحد.
THD يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.