الإحصائيات الرئيسية
حول ROBO Global Artificial Intelligence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISIN US3015057314
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.71%
خدمات التكنولوجيا40.11%
التكنولوجيا الإلكترونية36.93%
تجارة التجزئة8.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.82%
تكنولوجيا الصحة3.15%
الخدمات التجارية1.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.68%
الاتصالات1.36%
الخدمات الصحية1.03%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.51%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.65%
أسيا12.52%
أوربا9.13%
الشرق الأوسط1.96%
أمريكا اللاتينية1.75%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THNQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 40.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 37.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
THNQ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Lumentum Holdings, Inc.، وتحتل 2.51النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THNQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 290.78 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي.
THNQ تمثل تدفقات الأموال 85.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، THNQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
THNQ يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية ROBO Global. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
THNQ نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THNQ يتبع ROBO Global Artificial Intelligence Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THNQ يستثمر في الأسهم.
THNQ انخفض السعر بنسبة −0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THNQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.25بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.25بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.90% في عام واحد.
THNQ يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.