الإحصائيات الرئيسية
حول ROBO Global Artificial Intelligence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015057314
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.73%
خدمات التكنولوجيا42.65%
التكنولوجيا الإلكترونية38.98%
تجارة التجزئة7.68%
تكنولوجيا الصحة2.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.29%
الخدمات التجارية2.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.73%
الخدمات الصحية1.44%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.45%
أسيا9.91%
أوربا9.38%
الشرق الأوسط1.86%
أمريكا اللاتينية1.39%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THNQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 42.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 38.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
THNQ أهم الحيازات هي Astera Labs, Inc. و Nebius Group N.V. Class A، وتحتل 4.29النسبة المئوية 3.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THNQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 277.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.19% خلال الشهر الماضي.
THNQ تمثل تدفقات الأموال 72.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، THNQ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
THNQ يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية ROBO Global. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
THNQ نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THNQ يتبع ROBO Global Artificial Intelligence Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THNQ يستثمر في الأسهم.
THNQ ارتفع السعر بنسبة 15.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THNQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.24% في عام واحد.
THNQ يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.