الإحصائيات الرئيسية
حول SoFi Enhanced Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.24%
السيولة النقدية2.83%
صندوق استثمار مشترك0.04%
Rights & Warrants−0.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THTA أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 و United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026، وتحتل 45.31النسبة المئوية 24.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THTA بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.33%.
THTA الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
THTA تمثل تدفقات الأموال 7.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، THTA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
THTA يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SoFi. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
THTA نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THTA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THTA يستثمر في السندات.
THTA ارتفع السعر بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THTA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.97% في عام واحد.
THTA يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.