T. Rowe Price International Equity Research ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price International Equity Research ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q7354
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.01%
القطاع المالي26.91%
التكنولوجيا الإلكترونية16.51%
تكنولوجيا الصحة7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.66%
مستهلك - غير معمرة5.38%
خدمات التكنولوجيا5.35%
تجارة التجزئة3.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.63%
معادن الطاقة3.62%
الاتصالات2.31%
خدمات2.26%
الصناعات التحويلية1.90%
الخدمات التجارية1.73%
وسائل النقل1.65%
الخدمات الصناعية1.61%
خدمات التوزيع1.47%
خدمات المستهلك0.70%
متفرقات0.16%
الخدمات الصحية0.14%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
صندوق استثمار مشترك0.53%
UNIT0.28%
السيولة النقدية−0.28%
متفرقات−0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.75%
أسيا40.34%
أمريكا الشمالية9.13%
أوقيانيا4.35%
الشرق الأوسط1.35%
أمريكا اللاتينية1.30%
أفريقيا0.78%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIER يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TIER أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 3.37النسبة المئوية 2.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIER الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.12% خلال الشهر الماضي.
TIER تمثل تدفقات الأموال 12.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TIER تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TIER يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TIER نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIER يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIER يستثمر في الأسهم.
TIER ارتفع السعر بنسبة 5.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.20% في عام واحد.
TIER يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.