الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Todd International Intrinsic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.42%
القطاع المالي31.85%
تكنولوجيا الصحة8.02%
خدمات التكنولوجيا7.95%
تجارة التجزئة7.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.30%
التكنولوجيا الإلكترونية6.64%
معادن الطاقة5.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.29%
الصناعات التحويلية2.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.33%
وسائل النقل2.18%
خدمات التوزيع1.88%
مستهلك - غير معمرة1.79%
الاتصالات1.75%
الخدمات الصناعية1.70%
الخدمات الصحية1.28%
خدمات المستهلك1.25%
خدمات1.10%
السندات والنقد وغيرها1.58%
صندوق استثمار مشترك1.43%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا48.79%
أسيا34.98%
أمريكا الشمالية6.83%
أمريكا اللاتينية3.55%
أفريقيا2.96%
الشرق الأوسط1.63%
أوقيانيا1.27%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.85% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TIIV أهم الحيازات هي Banco Santander S.A. Sponsored ADR و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR، وتحتل 2.52النسبة المئوية 2.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي.
TIIV تمثل تدفقات الأموال 2.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TIIV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TIIV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TIIV نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIIV يستثمر في الأسهم.
TIIV يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.