AAM Todd International Intrinsic Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Todd International Intrinsic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US2689618021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.76%
القطاع المالي34.24%
تكنولوجيا الصحة9.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.77%
تجارة التجزئة6.49%
خدمات التكنولوجيا6.44%
التكنولوجيا الإلكترونية5.92%
معادن الطاقة4.56%
مستهلك - غير معمرة2.82%
الخدمات الصناعية2.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
الصناعات التحويلية2.53%
وسائل النقل2.32%
خدمات التوزيع1.84%
خدمات المستهلك1.33%
خدمات1.09%
الخدمات الصحية1.01%
الاتصالات0.97%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.62%
أسيا35.27%
أمريكا الشمالية6.95%
أمريكا اللاتينية4.86%
أفريقيا3.13%
الشرق الأوسط2.05%
أوقيانيا1.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.24% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TIIV أهم الحيازات هي Banco Santander S.A. Sponsored ADR و Barclays PLC Sponsored ADR، وتحتل 2.92النسبة المئوية 2.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.56 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 721.86%.
TIIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.59% خلال الشهر الماضي.
TIIV تمثل تدفقات الأموال 3.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TIIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TIIV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TIIV نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIIV يستثمر في الأسهم.
TIIV ارتفع السعر بنسبة 3.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.27% في عام واحد.
TIIV يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.