الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Todd International Intrinsic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.47%
القطاع المالي31.68%
تكنولوجيا الصحة8.21%
خدمات التكنولوجيا8.10%
تجارة التجزئة7.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.91%
التكنولوجيا الإلكترونية6.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.71%
معادن الطاقة4.56%
الصناعات التحويلية2.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.33%
وسائل النقل2.16%
الخدمات الصناعية1.92%
الاتصالات1.79%
خدمات التوزيع1.75%
مستهلك - غير معمرة1.71%
الخدمات الصحية1.37%
خدمات المستهلك1.26%
خدمات1.10%
السندات والنقد وغيرها2.53%
صندوق استثمار مشترك2.35%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.97%
أسيا34.82%
أمريكا الشمالية7.29%
أمريكا اللاتينية3.68%
أفريقيا3.21%
الشرق الأوسط1.76%
أوقيانيا1.26%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.68% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TIIV أهم الحيازات هي Banco Santander S.A. Sponsored ADR و Barclays PLC Sponsored ADR، وتحتل 2.48النسبة المئوية 2.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.05 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي.
TIIV تمثل تدفقات الأموال 2.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TIIV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TIIV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TIIV نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIIV يستثمر في الأسهم.
TIIV يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.